招商安泰债券D

(013391)公募债券型
+添加自选
1.3164 0.24%+0.0031
单位净值 [2025-12-05]
1.4296
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：6.93%
  • 最近三年：10.58%
  • 成立以来：43.43%
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商安泰债券D 上证指数 深成指 沪深300
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涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动