招商安泰债券D
(013391)公募债券型
1.3084
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.4216
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：42.56%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安泰债券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-25 | 招商安泰债券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 招商安泰债券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新招商安泰债券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 招商安泰债券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 招商安泰债券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安泰债券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商安泰债券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商安泰债券投资基金2024年中期报告 |