招商安泰债券D
(013391)公募债券型
1.3164
0.24%+0.0031
单位净值 [2025-12-05]
1.4296
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：43.43%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023600 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.073800 | 2024-04-15 |
| 3 | 0.012800 | 2023-04-19 |
| 4 | 0.003000 | 2022-01-25 |