富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

(013420)公募FOF
+添加自选
1.1419 0.56%+0.0064
单位净值 [2025-09-24]
1.1419
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.97%
  • 最近一季：14.51%
  • 最近半年：16.60%
  • 今年以来：19.02%
  • 最近一年：30.65%
  • 最近两年：15.75%
  • 最近三年：15.88%
  • 成立以来：14.19%
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金经理：王登元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013291 富国沪深300指数增强C 12.88% 561.70 876.82 0.00 (0.58%)
2 012579 富国红利混合C 9.38% 637.15 638.36 0.00 (0.74%)
3 010662 富国均衡优选混合 9.16% 765.32 623.66 0.00 (0.09%)
4 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 8.66% 304.22 589.58 0.00 (0.32%)
5 008682 富国中证红利指数增强C 8.26% 546.08 562.47 0.00 (0.38%)
6 011565 富国周期优势混合C 7.92% 257.86 539.48 0.00 (0.42%)
7 005078 富国宝利增强债券A 6.75% 348.31 459.43 0.00 (-0.07%)
8 018187 富国裕利债券E 6.44% 398.23 438.62 0.00 (-0.03%)
9 011831 富国天恒混合C 5.78% 351.46 393.35 0.00 (0.20%)
10 011126 富国互联科技股票C 4.50% 137.99 306.21 0.00 (0.35%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013291 富国沪深300指数增强C 13.46% 561.70 903.22 0.00 (-0.51%)
2 012579 富国红利混合C 10.12% 637.15 678.88 新增
3 010662 富国均衡优选混合 9.25% 765.32 620.67 0.00 (-0.15%)
4 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 8.98% 304.22 602.67 0.00 (1.09%)
5 008682 富国中证红利指数增强C 8.64% 546.08 579.40 0.00 (0.27%)
6 011565 富国周期优势混合C 8.34% 257.86 559.67 0.00 (0.29%)
7 005078 富国宝利增强债券A 6.68% 348.31 448.46 0.00 (0.32%)
8 018187 富国裕利债券E 6.41% 398.23 430.05 0.00 (0.42%)
9 011831 富国天恒混合C 5.98% 351.46 401.05 新增
10 011126 富国互联科技股票C 4.85% 137.99 325.44 0.00 (0.02%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013291 富国沪深300指数增强C 12.95% 561.70 796.49 0.00 (0.44%)
2 014348 富国趋势优先混合C 10.58% 824.99 650.59 新增
3 016313 富国研究精选灵活配置混合C 10.38% 256.14 638.56 0.00 (0.33%)
4 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 10.07% 304.22 619.09 0.00 (0.58%)
5 010662 富国均衡优选混合 9.10% 765.32 559.52 新增
6 008682 富国中证红利指数增强C 8.91% 546.08 548.27 新增
7 011565 富国周期优势混合C 8.63% 257.86 530.63 -124.43 (-4.26%)
8 005078 富国宝利增强债券A 7.00% 348.31 430.66 0.00 (0.10%)
9 018187 富国裕利债券E 6.83% 398.23 420.14 新增
10 011126 富国互联科技股票C 4.87% 137.99 299.65 0.00 (-0.41%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013291 富国沪深300指数增强C 13.39% 561.70 805.48 0.00 (-0.22%)
2 011309 富国消费主题混合C 10.89% 280.66 655.05 新增
3 016313 富国研究精选灵活配置混合C 10.71% 256.14 644.45 0.00 (-0.22%)
4 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 10.65% 304.22 641.00 0.00 (0.31%)
5 001508 富国新动力灵活配置混合A 8.93% 199.79 537.43 0.00 (0.82%)
6 014930 富国高端制造行业股票C 7.59% 169.83 457.01 0.00 (0.72%)
7 005078 富国宝利增强债券A 7.10% 348.31 427.17 0.00 (0.16%)
8 005121 富国兴利增强债券A 6.86% 298.33 412.91 0.00 (0.28%)
9 011126 富国互联科技股票C 4.46% 137.99 268.31 新增
10 011565 富国周期优势混合C 4.37% 133.44 262.90 0.00 (0.15%)
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