富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A
(013420)公募FOF
1.1419
0.56%+0.0064
单位净值 [2025-09-24]
1.1419
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：14.51%
- 最近半年：16.60%
- 今年以来：19.02%
- 最近一年：30.65%
- 最近两年：15.75%
- 最近三年：15.88%
- 成立以来：14.19%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.62% | 5.67% | 0.03 | 3.91% | 3.90% | 0.00 | 0.20% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.15% | 5.30% | 0.01 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.23% | 6.43% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.22% | 5.20% | 0.03 | 5.17% | 5.40% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-03-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.22% | 5.20% | 0.03 | 5.17% | 5.40% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.55% | 5.73% | 0.01 | 1.95% | 1.95% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-09-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.35% | 5.48% | 0.01 | 1.83% | 1.83% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.37% | 5.47% | 0.04 | 5.70% | 5.69% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.26% | 5.34% | 0.03 | 4.92% | 4.92% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.26% | 5.34% | 0.03 | 4.92% | 4.92% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.50% | 5.54% | 0.02 | 3.01% | 3.01% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.53% | 5.57% | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.02 | 2.50% | 2.49% |
| 2022-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.09% | 5.15% | 0.01 | 4.13% | 4.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |