嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A

(013539)公募FOF
+添加自选
1.0228 0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0228
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：2.34%
  • 最近半年：3.20%
  • 今年以来：4.23%
  • 最近一年：7.27%
  • 最近两年：2.72%
  • 最近三年：1.97%
  • 成立以来：2.28%
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.0228 1.0228 0.16%
2025-09-23 1.0212 1.0212 0.00%
2025-09-22 1.0212 1.0212 0.06%
2025-09-19 1.0206 1.0206 0.05%
2025-09-18 1.0201 1.0201 -0.33%
2025-09-17 1.0235 1.0235 0.00%
2025-09-16 1.0235 1.0235 0.08%
2025-09-15 1.0227 1.0227 -0.09%
2025-09-12 1.0236 1.0236 0.05%
2025-09-11 1.0231 1.0231 0.23%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.57亿份 未公布
2025-03-31 0.59亿份 未公布
2024-12-31 0.61亿份 未公布
2024-09-30 0.62亿份 未公布
2024-06-30 0.65亿份 464
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

赵迁 上任时间：2025-02-06

赵迁先生:中国,硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员,中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理,2022年1月加入嘉实基金管理有限公司,任职于FOF投资部。2022年11月3日担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)基金经理。2023年9月12日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-09-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告
2025-08-29 关于嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-15 关于嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2025-07-21 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-24 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-13 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-03-13 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年03月13日更新)
2025-03-11 关于嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）基金经理变更的公告
2025-02-18 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年02月18日更新)
2025-02-08 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新