华夏鼎丰债券
(013780)公募债券型
1.0085
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-10-17]
1.0966
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：0.24%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：5.84%
- 成立以来：9.80%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2025-01-07 |
| 2 | 0.010700 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.012400 | 2022-03-24 |