华泰柏瑞信用增利债(LOF)B
(013788)公募债券型
1.2224
0.45%+0.0055
单位净值 [2025-12-05]
1.4463
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：45.77%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 79.46 | 1.21% | 60.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.82 | 0.80% | 39.93% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 399.40 | 5.20% | 65.06% |
| 制造业 | 149.07 | 1.94% | 24.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.42 | 0.85% | 10.66% |