华泰柏瑞信用增利债(LOF)B
(013788)公募债券型
1.2295
0.28%+0.0034
单位净值 [2025-10-15]
1.4534
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：5.42%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：6.20%
- 成立以来：46.61%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.223900 | 2024-06-27 |