华泰柏瑞信用增利债(LOF)B
(013788)公募固收被动型债券型
1.2315
-0.19%-0.0027
单位净值 [2026-10-22]
1.4554
累计净值 [2026-10-22]
1.4639
-0.24%
净值估算(复权) [2026-10-19 15:00]
- 最近一月：-1.49%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：17.70%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.2315 | 1.4554 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 1.2338 | 1.4577 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 1.2348 | 1.4587 | +0.16% |
| 2026-10-19 | 1.2328 | 1.4567 | +0.18% |
| 2026-10-16 | 1.2306 | 1.4545 | +0.15% |
| 2026-10-15 | 1.2287 | 1.4526 | -0.40% |
| 2026-10-14 | 1.2336 | 1.4575 | -0.27% |
| 2026-10-13 | 1.2370 | 1.4609 | +0.06% |
| 2026-10-12 | 1.2362 | 1.4601 | -0.26% |
| 2026-10-09 | 1.2394 | 1.4633 | +0.02% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 7.11%
跟踪标的：中债综合全价指数 100%
数据截至：2026-03-31
部分基准采用中债网公开指数日线。
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 0.23% | -1.49% | -1.05% | -1.56% | 0.96% | -0.33% |
| 同类型排名 | 392/8111 | 6253/8111 | 6125/8111 | 6091/8111 | 5734/8111 | 6186/8111 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
