华泰柏瑞信用增利债(LOF)B
(013788)公募债券型
1.2224
0.45%+0.0055
单位净值 [2025-12-05]
1.4463
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：45.77%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
| 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 0.80% | 8.00 | 52.82 | 39.93% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300088 | 长信科技 | 0.78% | 8.58 | 51.11 | 38.64% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601689 | 拓普集团 | 0.43% | 0.60 | 28.35 | 21.43% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601998 | 中信银行 | 1.85% | 20.00 | 142.20 | 23.16% | 20.00 (100.00%) |
| 2 | 600926 | 杭州银行 | 1.66% | 8.81 | 127.22 | 20.72% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 601689 | 拓普集团 | 1.25% | 1.66 | 96.15 | 15.66% | 1.66 (100.00%) |
| 4 | 601009 | 南京银行 | 1.08% | 8.01 | 82.70 | 13.47% | -4.16 (-34.20%) |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 0.85% | 10.00 | 65.42 | 10.66% | 10.00 (100.00%) |
| 6 | 300088 | 长信科技 | 0.69% | 8.58 | 52.92 | 8.62% | 8.58 (100.00%) |
| 7 | 002966 | 苏州银行 | 0.62% | 6.00 | 47.28 | 7.70% | -10.15 (-62.86%) |