国金惠利纯债A
(013947)公募债券型
0.9995
0.06%+0.0006
单位净值 [2022-11-16]
0.9995
累计净值 [2022-11-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.05%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-12-22 | 国金基金管理有限公司国金惠利纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-12-22 | 国金惠利纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-11-16 | 关于国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-10-26 | 国金惠利纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-26 | 国金基金管理有限公司旗下基金2022年季度报告提示性公告 |
| 2022-10-14 | 关于以通讯方式召开国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-10-13 | 关于以通讯方式召开国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-10-12 | 关于以通讯方式召开国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-08-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 |
| 2022-08-17 | 国金基金管理有限公司关于国金惠利纯债债券型证券投资基金发生巨额赎回后实施延期赎回的公告 |
| 2022-06-09 | 关于国金惠利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2022-05-18 | 国金惠利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2022-05-14 | 关于国金惠利纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2022-05-10 | 关于国金惠利纯债债券型证券投资基金开展直销柜台认购费率优惠活动的公告 |
| 2022-04-01 | 国金惠利纯债债券型证券投资基金（国金惠利纯债A份额）基金产品资料概要 |
| 2022-04-01 | 国金惠利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2022-04-01 | 国金基金管理有限公司国金惠利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2022-04-01 | 国金惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2022-04-01 | 国金惠利纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2022-04-01 | 国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |