浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C

(013988)公募债券型指数型
+添加自选
1.0167 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-17]
1.0947
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：-0.03%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：5.34%
  • 最近三年：7.35%
  • 成立以来：9.76%
  • 成立日期：2021-12-09
  • 基金经理：廉素君 张蕴文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图