浦银安盛价值成长混合C
(014011)公募混合型
1.4242
2.01%+0.0287
单位净值 [2025-12-05]
1.8542
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：8.19%
- 最近半年：34.36%
- 今年以来：31.54%
- 最近一年：32.46%
- 最近两年：37.78%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：80.77%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4242 | 1.8542 | 2.01% |
| 2025-12-04 | 1.3961 | 1.8261 | 0.08% |
| 2025-12-03 | 1.3950 | 1.8250 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.3956 | 1.8256 | -0.53% |
| 2025-12-01 | 1.4030 | 1.8330 | 1.40% |
| 2025-11-28 | 1.3836 | 1.8136 | 0.66% |
| 2025-11-27 | 1.3745 | 1.8045 | 0.53% |
| 2025-11-26 | 1.3673 | 1.7973 | 0.40% |
| 2025-11-25 | 1.3618 | 1.7918 | 2.24% |
| 2025-11-24 | 1.3319 | 1.7619 | -0.32% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛价值成长混合C | 2.93% | 5.13% | 8.19% | 34.36% | 32.46% | 31.54% |
| 同类型排名 | 634/8736 | 174/8736 | 1044/8736 | 1457/8736 | 2145/8736 | 2598/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 115 |
最新基金公告
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