浦银安盛价值成长混合C
(014011)公募混合型
1.4242
2.01%+0.0287
单位净值 [2025-12-05]
1.8542
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：8.19%
- 最近半年：34.36%
- 今年以来：31.54%
- 最近一年：32.46%
- 最近两年：37.78%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：80.77%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2023-01-16 |
| 2 | 0.350000 | 2022-01-20 |