大成品质医疗股票C
(014122)公募股票型
0.7863
0.04%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
0.7863
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：-9.45%
- 今年以来：-7.61%
- 最近一年：-14.49%
- 最近两年：-21.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.37%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.91 | 6.71 | 5.95 | 85.68% | 86.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 11.58% | 11.24% | 0.18 | 2.74% | 2.67% |
| 2023-09-30 | 5.49 | 5.44 | 4.99 | 90.67% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 9.22% | 9.13% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.77 | 3.73 | 3.30 | 87.23% | 87.38% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.46 | 12.33% | 12.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 1.65 | 1.64 | 1.51 | 91.54% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.73% | 7.68% | 0.01 | 0.73% | 0.73% |
| 2022-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.57 | 88.61% | 88.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 11.31% | 11.17% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 91.19% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.73% | 8.70% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |