诺德安承利率债
(014184)公募债券型
1.0272
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-10-21]
1.0432
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-1.08%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.31%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||