中银中证800指数型发起式A
(014226)公募股票型ETF联接指数型
0.9091
-1.91%-0.0174
单位净值 [2024-12-13]
0.9091
累计净值 [2024-12-13]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.64%
- 最近一季：23.79%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：14.05%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：2.23%
- 最近三年：-9.90%
- 成立以来：-9.09%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 0.9091 | 0.9091 | -1.91% |
| 2024-12-12 | 0.9268 | 0.9268 | 0.88% |
| 2024-12-11 | 0.9187 | 0.9187 | 0.09% |
| 2024-12-10 | 0.9179 | 0.9179 | 0.76% |
| 2024-12-09 | 0.9110 | 0.9110 | -0.23% |
| 2024-12-06 | 0.9131 | 0.9131 | 1.23% |
| 2024-12-05 | 0.9020 | 0.9020 | -0.06% |
| 2024-12-04 | 0.9025 | 0.9025 | -0.61% |
| 2024-12-03 | 0.9080 | 0.9080 | -0.03% |
| 2024-12-02 | 0.9083 | 0.9083 | 0.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证800指数型发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 236 |
| 2024-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 261 |
基金经理
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赵建忠 上任时间：2021-12-07
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-02-13 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-02-13 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-09 | 中银基金管理有限公司关于中银中证800指数型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-06 | 关于中银中证800指数型发起式证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-04 | 中银基金管理有限公司关于中银中证800指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-11-29 | 中银基金管理有限公司关于中银中证800指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-09-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金（中银中证800指数型发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 起式证券投资基金更新招募说明书（由中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金转型而来）（2024年第1号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |