浦银安盛品质优选混合A
(014228)公募混合型
0.5403
0.46%+0.0025
单位净值 [2025-12-05]
0.5403
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：15.50%
- 今年以来：10.99%
- 最近一年：11.29%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：-28.59%
- 成立以来：-45.97%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||