大摩现代服务业混合A
(014246)公募混合型
0.9208
-1.06%-0.0098
单位净值 [2023-12-18]
0.9208
累计净值 [2023-12-18]
净值估算 [2023-12-26 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：19.23%
- 最近一年：16.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.92%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 0.9208 | 0.9208 | -1.06% |
| 2023-12-15 | 0.9307 | 0.9307 | 0.43% |
| 2023-12-14 | 0.9267 | 0.9267 | -0.01% |
| 2023-12-13 | 0.9268 | 0.9268 | -0.38% |
| 2023-12-12 | 0.9303 | 0.9303 | 0.50% |
| 2023-12-11 | 0.9257 | 0.9257 | 1.90% |
| 2023-12-08 | 0.9084 | 0.9084 | 1.05% |
| 2023-12-07 | 0.8990 | 0.8990 | 0.80% |
| 2023-12-06 | 0.8919 | 0.8919 | 0.58% |
| 2023-12-05 | 0.8868 | 0.8868 | -2.05% |
业绩分析
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更新日期：2023-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩现代服务业混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.36% | -4.86% | -5.38% | -9.93% | -4.88% | -5.04% |
| 深证成指 | -1.71% | -7.40% | -7.26% | -18.12% | -15.17% | -15.82% |
| 沪深300 | -0.63% | -6.99% | -9.30% | -15.12% | -13.04% | -13.63% |
| 股票型 | -1.52% | -5.03% | -6.86% | -11.33% | -8.64% | -9.87% |
| 混合型 | -1.53% | -3.88% | -5.38% | -10.78% | -9.07% | -10.29% |
| 债券型 | 0.00% | 0.02% | 0.25% | 0.36% | 2.63% | 2.31% |
| FOF | -3.15% | -6.97% | -9.30% | -16.19% | -15.39% | -16.35% |
| QDII | -4.15% | -9.58% | -9.36% | -9.61% | -10.12% | -10.08% |
| 另类投资 | 0.11% | 0.80% | -0.10% | 2.25% | 5.65% | 5.30% |
| ETF | -1.63% | -5.75% | -7.74% | -11.54% | -8.18% | -9.31% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-28 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-01-17 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-12-19 | 关于摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-12-13 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-13 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金（大摩现代服务混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-12 | 关于摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
| 2023-12-06 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-06 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金（大摩现代服务混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-06 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-06 | 关于摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2023-11-23 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司转换费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-21 | 关于摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-11-10 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加海银基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-23 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-17 | 摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金招募说明书（更新） |