富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C
(014256)公募股票型指数型
0.6247
0.16%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
0.6247
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：8.02%
- 最近半年：-3.92%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：-16.98%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.02%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3649.72 | 38.47% | 40.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1985.09 | 20.93% | 22.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1540.05 | 16.23% | 17.30% |
| 住宿和餐饮业 | 818.23 | 8.63% | 9.19% |
| 制造业 | 380.31 | 4.01% | 4.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194.37 | 2.05% | 2.18% |
| 教育 | 192.02 | 2.02% | 2.16% |
| 房地产业 | 139.88 | 1.47% | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.04% | 0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4465.23 | 35.78% | 37.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2615.27 | 20.95% | 22.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2030.94 | 16.27% | 17.11% |
| 住宿和餐饮业 | 1150.22 | 9.22% | 9.69% |
| 制造业 | 868.66 | 6.96% | 7.32% |
| 教育 | 343.30 | 2.75% | 2.89% |
| 房地产业 | 231.36 | 1.85% | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125.50 | 1.00% | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.16 | 0.29% | 0.30% |