富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C
(014256)公募股票型指数型
0.6247
0.16%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
0.6247
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：8.02%
- 最近半年：-3.92%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：-16.98%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.02%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.84 | 0.82 | 0.77 | 91.78% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.87% | 5.73% | 0.02 | 2.35% | 2.30% |
| 2023-09-30 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 92.96% | 93.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.65% | 6.57% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 91.45% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.03% | 7.84% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2023-03-31 | 1.28 | 1.25 | 1.19 | 92.79% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.98% | 5.85% | 0.02 | 1.23% | 1.20% |
| 2022-12-31 | 1.17 | 1.16 | 1.09 | 92.93% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.65% | 6.59% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2022-09-30 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 92.87% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.44% | 6.40% | 0.01 | 0.69% | 0.68% |
| 2022-06-30 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 91.37% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.90% | 6.75% | 0.02 | 1.73% | 1.69% |
| 2022-03-31 | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 93.32% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.14% | 7.08% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2021-12-31 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 94.76% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.41% | 0.07% | 0.01 | 0.93% | 0.01% |