大成北交所两年定开混合A
(014271)公募混合型
1.4263
-0.68%-0.0096
单位净值 [2025-10-10]
1.4263
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：20.91%
- 今年以来：57.41%
- 最近一年：92.46%
- 最近两年：105.67%
- 最近三年：70.86%
- 成立以来：42.63%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：朱倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.4263 | 1.4263 | -0.68% |
| 2025-10-09 | 1.4360 | 1.4360 | 1.12% |
| 2025-09-30 | 1.4201 | 1.4201 | -0.49% |
| 2025-09-29 | 1.4271 | 1.4271 | 0.32% |
| 2025-09-26 | 1.4226 | 1.4226 | -1.41% |
| 2025-09-25 | 1.4430 | 1.4430 | -1.13% |
| 2025-09-24 | 1.4595 | 1.4595 | 1.50% |
| 2025-09-23 | 1.4379 | 1.4379 | -1.67% |
| 2025-09-22 | 1.4623 | 1.4623 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.4629 | 1.4629 | -0.46% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成北交所两年定开混合A | 0.44% | -2.65% | 10.28% | 20.91% | 92.46% | 57.41% |
| 同类型排名 | 1239/8790 | 8270/8790 | 5445/8790 | 5019/8790 | 107/8790 | 632/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.81亿份 | 27325 |
基金经理
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朱倩 上任时间：2023-06-28
朱倩女士:中国,香港大学哲学博士(机械工程专业)。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年11月29日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-09 | 关于基金经理朱倩女士因休产假暂停履行职务的公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-23 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |