华夏北交所精选两年定开混合发起式
(014283)公募混合型
2.3854
0.97%+0.0232
单位净值 [2025-12-05]
2.3854
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-9.57%
- 最近一季：-11.05%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：77.47%
- 最近一年：50.22%
- 最近两年：166.85%
- 最近三年：240.63%
- 成立以来：138.54%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：顾鑫峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59880.16 | 66.12% | 77.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 8802.79 | 9.72% | 11.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 4344.70 | 4.80% | 5.62% |
| 租赁和商务服务业 | 4294.89 | 4.74% | 5.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 49700.61 | 68.74% | 77.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 6391.97 | 8.84% | 9.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 4707.50 | 6.51% | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1747.11 | 2.42% | 2.72% |
| 租赁和商务服务业 | 1705.77 | 2.36% | 2.65% |