长信企业成长三年持有混合C
(014357)公募混合型
0.8156
0.07%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
0.8156
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.72%
- 最近一季：14.79%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：-0.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.44%
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.32 | 2.31 | 2.08 | 89.29% | 89.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.71% | 10.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.36 | 2.35 | 2.10 | 89.13% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 10.73% | 10.71% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 2.53 | 2.53 | 2.20 | 86.86% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 13.14% | 13.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.68 | 2.67 | 2.39 | 89.11% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.28% | 5.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.57 | 2.57 | 2.11 | 81.88% | 81.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 18.12% | 18.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.57 | 2.57 | 2.12 | 82.30% | 82.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 17.70% | 17.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |