浙商沪深300指数增强(LOF)C

(014372)公募股票型LOF指数型
2.0677 0.28%+0.0057
单位净值 [2025-10-20]
2.0677
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:2.08%
  • 最近一季:10.86%
  • 最近半年:20.19%
  • 今年以来:16.28%
  • 最近一年:17.10%
  • 最近两年:34.58%
  • 最近三年:25.78%
  • 成立以来:106.77%
  • 成立日期:2022-01-14
  • 基金经理:饶祖华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.08亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浙商
实时情况
浙商沪深300指数增强(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.00% 0.83 1166.66 4.38% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.41% 3.95 996.14 3.74% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.93% 18.64 856.29 3.21% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 2.62% 13.79 764.90 2.87% 0.00 (新增)
5 600900 长江电力 2.06% 19.90 599.88 2.25% 0.00 (新增)
6 601766 中国中车 1.62% 67.21 473.16 1.78% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.58% 6.39 461.67 1.73% 0.00 (新增)
8 300059 东方财富 1.49% 18.77 434.26 1.63% 0.00 (新增)
9 601899 紫金矿业 1.41% 21.17 412.81 1.55% 0.00 (新增)
10 601211 国泰海通 1.41% 21.48 411.50 1.54% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.59% 0.93 1448.14 5.34% 0.14 (17.77%)
2 300750 宁德时代 3.27% 4.07 1029.34 3.79% 0.40 (10.90%)
3 600036 招商银行 2.69% 19.59 847.85 3.12% 1.39 (7.64%)
4 601318 中国平安 2.17% 13.28 685.49 2.53% 1.04 (8.50%)
5 601919 中远海控 2.16% 46.87 681.99 2.51% 46.87 (100.00%)
6 600900 长江电力 1.89% 21.38 594.67 2.19% 0.94 (4.60%)
7 000333 美的集团 1.63% 6.55 514.51 1.90% 0.00 (0.00%)
8 002594 比亚迪 1.57% 1.32 494.87 1.82% 1.32 (100.00%)
9 601899 紫金矿业 1.55% 26.94 488.15 1.80% 26.94 (100.00%)
10 600905 三峡能源 1.51% 112.66 476.55 1.76% 112.66 (100.00%)
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