中银恒悦180天持有债券A
(014397)公募债券型
1.1375
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-11-25]
1.1375
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：13.75%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||