富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
(014406)公募股票型指数型ETF联接
0.8649
0.58%+0.0050
单位净值 [2024-05-17]
0.8649
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：8.75%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：-7.71%
- 最近两年：-5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.51%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 94.90% | 0.00 | 5855.94 | 0.00 (-0.17%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 94.73% | 0.00 | 4995.88 | 0.00 (-1.04%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 93.69% | 0.00 | 4707.97 | 0.00 (1.10%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 94.79% | 0.00 | 5335.63 | 0.00 (-4.16%) | |