富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
(014406)公募股票型指数型ETF联接
0.8649
0.58%+0.0050
单位净值 [2024-05-17]
0.8649
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：8.75%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：-7.71%
- 最近两年：-5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.51%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.33% | 7.16% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.23% | 5.50% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.82% | 1.82% | 0.02 | 4.54% | 4.52% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-03-31 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.60% | 0.02 | 4.06% | 4.03% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2022-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.06% | 2.03% | 0.03 | 6.62% | 7.80% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2022-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.78% | 1.76% | 0.02 | 3.64% | 3.60% | 0.13 | 24.59% | 25.46% |
| 2022-06-30 | 0.21 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.34% | 9.98% | 0.04 | 23.10% | 17.28% |