大成惠源一年定开债发起式
(014447)公募债券型
1.0614
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1173
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||