华夏鼎优债券A
(014480)公募债券型
1.0390
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-17]
1.0859
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：8.77%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0390 | 1.0859 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0384 | 1.0853 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0382 | 1.0851 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0383 | 1.0852 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0383 | 1.0852 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0380 | 1.0849 | -0.03% |
| 2025-10-09 | 1.0383 | 1.0852 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0380 | 1.0849 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0374 | 1.0843 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0375 | 1.0844 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎优债券A | 0.10% | 0.01% | -0.26% | 0.18% | 1.92% | 0.14% |
| 同类型排名 | 3187/7345 | 4913/7345 | 5162/7345 | 5489/7345 | 4492/7345 | 5903/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 33.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 37.93亿份 | 218 |
基金经理
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张海静 上任时间：2022-04-22
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏鼎优债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏鼎优债券型证券投资基金（华夏鼎优债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏鼎优债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏鼎优债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏鼎优债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 华夏鼎优债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |