华夏鼎优债券A
(014480)公募债券型
1.0409
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0878
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：8.97%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-09-25 |
| 2 | 0.017500 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.012400 | 2024-03-27 |
| 4 | 0.012000 | 2023-06-20 |