华泰柏瑞恒悦混合A
(014577)公募混合型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：0.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：王烨斌 赵劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0397 | 1.0397 | -0.06% |
| 2024-12-17 | 1.0403 | 1.0403 | -0.04% |
| 2024-12-16 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% |
| 2024-12-13 | 1.0409 | 1.0409 | 0.05% |
| 2024-12-12 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% |
| 2024-12-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% |
| 2024-12-10 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% |
| 2024-12-09 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% |
| 2024-12-06 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% |
| 2024-12-05 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% |
更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞恒悦混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.28亿份 | 274 |
| 2024-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.29亿份 | 301 |
| 2023-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
王烨斌 上任时间：2022-04-15
王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
赵劼 上任时间：2022-09-07
赵劼女士:中国国籍,伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月7日任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金基金经理。2023年07月17日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。现任华泰柏瑞景气优选混合型证券投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-17 | 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-01-17 | 华泰柏瑞基金华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-12-19 | 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-12-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-12-14 | 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-12-14 | 关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 |
| 2024-12-13 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-12-13 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-12-06 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-12-06 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-18 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2024-11-05 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-11-02 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-10-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-09-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2024-09-11 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |