浦银安盛盛瑞纯债债券A
(014643)公募债券型
1.0323
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-17]
1.1170
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：11.90%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025200 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010500 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.022000 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.025000 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.002000 | 2022-02-11 |