交银优享一年持有混合(FOF)A
(014680)公募FOF
1.0323
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
1.0323
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：3.40%
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0323 | 1.0323 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0333 | 1.0333 | 0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0317 | 1.0317 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0328 | 1.0328 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0330 | 1.0330 | -0.26% |
| 2025-09-17 | 1.0357 | 1.0357 | 0.10% |
| 2025-09-16 | 1.0347 | 1.0347 | 0.13% |
| 2025-09-15 | 1.0334 | 1.0334 | -0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0337 | 1.0337 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银优享一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 842 |
基金经理
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刘兵 上任时间：2022-01-27
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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