交银优享一年持有混合(FOF)A
(014680)公募FOF
1.0323
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：3.40%
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.10% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0333 |
1.0333 |
0.16% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0331 |
1.0331 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.26% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0357 |
1.0357 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0347 |
1.0347 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0337 |
1.0337 |
0.06% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0331 |
1.0331 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.07% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0327 |
1.0327 |
0.12% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0315 |
1.0315 |
0.27% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.16% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.18% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0330 |
1.0330 |
0.24% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.02% |