恒生前海兴享混合A

(014744)公募混合型
+添加自选
0.6405 -0.61%-0.0039
单位净值 [2024-05-16]
0.6405
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：-0.65%
  • 最近一季：3.81%
  • 最近半年：-27.31%
  • 今年以来：-26.92%
  • 最近一年：-28.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-35.95%
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：恒生前海
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 441.19 44.08% 79.88%
采矿业 70.50 7.04% 12.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.06 2.20% 3.99%
水利、环境和公共设施管理业 18.55 1.85% 3.36%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 485.02 46.49% 73.56%
采矿业 90.00 8.63% 13.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.45 3.01% 4.77%
水利、环境和公共设施管理业 20.18 1.93% 3.06%
金融业 20.03 1.92% 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.70 1.22% 1.93%