恒生前海兴享混合A
(014744)公募混合型
0.6436
0.48%+0.0031
单位净值 [2024-05-17]
0.6436
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：-27.29%
- 今年以来：-26.56%
- 最近一年：-28.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.64%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 54.39% | 61.83% | 0.01 | 6.11% | 5.11% | 0.05 | 22.19% | 18.57% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 0.23 | 0.21 | 0.07 | 32.44% | 29.65% | 0.01 | 2.89% | 2.64% | 0.06 | 28.51% | 26.06% | 0.04 | 7.72% | 15.66% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 49.04% | 51.99% | 0.03 | 30.31% | 28.56% | 0.00 | 1.79% | 1.69% | 0.01 | 5.87% | 5.52% |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 59.51% | 60.95% | 0.03 | 28.83% | 27.80% | 0.00 | 3.99% | 3.85% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.24% | 79.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 21.73% | 20.82% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |