浙商兴盈6个月定开债券A
(014896)公募债券型
1.0631
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.0719
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：何康 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||