大成惠信一年定开债发起式
(015045)公募债券型
1.0633
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1193
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：12.21%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.040000 | 2023-11-23 |