汇添富沪港深大盘价值混合D
(015119)公募混合型
0.6476
1.31%+0.0085
单位净值 [2024-05-16]
0.6476
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：18.87%
- 最近一季：21.21%
- 最近半年：-8.84%
- 今年以来：5.44%
- 最近一年：-14.79%
- 最近两年：-22.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.40%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 652.91 | 2.05% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1576.24 | 3.22% | 100.00% |