汇添富沪港深大盘价值混合D
(015119)公募混合型
0.9099
1.04%+0.0095
单位净值 [2025-10-21]
0.9099
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-4.58%
- 最近一季：9.24%
- 最近半年：35.06%
- 今年以来：41.16%
- 最近一年：40.20%
- 最近两年：31.47%
- 最近三年：35.75%
- 成立以来：-9.01%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：陈健玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||