汇添富沪港深大盘价值混合D

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.09%	7.60	2022.10	8.71%	-2.40 (-31.58%)
2	03690	美团-W	7.57%	25.50	1892.60	8.15%	-0.10 (-0.39%)
3	02269	药明生物	6.44%	60.00	1609.45	6.93%	4.50 (7.50%)
4	00941	中国移动	6.34%	27.00	1585.52	6.83%	-2.50 (-9.26%)
5	00883	中国海洋石油	5.33%	113.20	1333.59	5.74%	-46.80 (-41.34%)
6	01209	华润万象生活	4.65%	46.04	1161.97	5.00%	11.00 (23.89%)
7	00285	比亚迪电子	4.11%	31.00	1028.20	4.43%	-5.00 (-16.13%)
8	00291	华润啤酒	4.09%	33.00	1022.76	4.40%	3.00 (9.09%)
9	00881	中升控股	4.06%	60.00	1015.69	4.37%	8.50 (14.17%)
10	01299	友邦保险	3.99%	16.20	999.03	4.30%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.09%	7.60	2022.10	8.71%	-2.40 (-31.58%)
2	03690	美团-W	7.57%	25.50	1892.60	8.15%	-0.10 (-0.39%)
3	02269	药明生物	6.44%	60.00	1609.45	6.93%	4.50 (7.50%)
4	00941	中国移动	6.34%	27.00	1585.52	6.83%	-2.50 (-9.26%)
5	00883	中国海洋石油	5.33%	113.20	1333.59	5.74%	-46.80 (-41.34%)
6	01209	华润万象生活	4.65%	46.04	1161.97	5.00%	11.00 (23.89%)
7	00285	比亚迪电子	4.11%	31.00	1028.20	4.43%	-5.00 (-16.13%)
8	00291	华润啤酒	4.09%	33.00	1022.76	4.40%	3.00 (9.09%)
9	00881	中升控股	4.06%	60.00	1015.69	4.37%	8.50 (14.17%)
10	01299	友邦保险	3.99%	16.20	999.03	4.30%	新增
11	02359	药明康德	3.83%	13.30	957.59	4.12%	---
12	03669	永达汽车	3.65%	344.15	913.80	3.93%	---
13	00839	中教控股	3.46%	195.00	865.89	3.73%	---
14	02331	李宁	3.03%	40.00	757.60	3.26%	---
15	02669	中海物业	2.76%	130.00	690.36	2.97%	---
16	01093	石药集团	2.10%	80.00	526.33	2.27%	---
17	06969	思摩尔国际	1.88%	80.00	471.23	2.03%	---
18	00371	北控水务集团	1.70%	270.00	425.74	1.83%	---
19	03888	金山软件	1.57%	18.00	393.12	1.69%	---
20	00683	嘉里建设	1.55%	30.00	388.22	1.67%	---
21	09992	泡泡玛特	1.47%	20.00	367.02	1.58%	---
22	600276	恒瑞医药	1.25%	6.90	312.09	1.34%	---
23	01113	长实集团	1.07%	7.50	266.43	1.15%	---
24	00587	海螺环保	1.02%	180.00	254.47	1.10%	---
25	00425	敏实集团	0.97%	17.00	243.10	1.05%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.83%	10.00	207.07	0.89%	---
27	01138	中远海能	0.80%	30.00	200.37	0.86%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.76%	10.00	190.31	0.82%	---
29	02238	广汽集团	0.73%	55.16	181.45	0.78%	---
30	01880	中国中免	0.69%	2.50	173.65	0.75%	---
31	01024	快手-W	0.58%	3.00	143.95	0.62%	---
32	02202	万科企业	0.58%	22.00	143.94	0.62%	---
33	00973	L'OCCITANE	0.57%	7.00	141.46	0.61%	---
34	06690	海尔智家	0.56%	7.00	139.88	0.60%	---
35	00960	龙湖集团	0.45%	10.00	113.28	0.49%	---
36	601888	中国中免	0.33%	1.00	83.69	0.36%	---
37	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	3.84	0.02%	---
38	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.25	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	10.00	3057.29	10.42%	-3.48 (-34.80%)
2	03690	美团-W	9.04%	25.60	2886.61	9.84%	5.10 (19.92%)
3	02269	药明生物	6.02%	55.50	1921.43	6.55%	13.50 (24.32%)
4	00941	中国移动	5.46%	29.50	1742.06	5.94%	-12.50 (-42.37%)
5	00883	中国海洋石油	5.18%	160.00	1652.19	5.63%	-50.00 (-31.25%)
6	00291	华润啤酒	4.47%	30.00	1427.23	4.87%	-10.00 (-33.33%)
7	00881	中升控股	4.45%	51.50	1422.09	4.85%	-6.00 (-11.65%)
8	02331	李宁	4.38%	36.00	1399.01	4.77%	5.25 (14.58%)
9	02359	药明康德	4.21%	23.30	1342.63	4.58%	-3.70 (-15.88%)
10	01209	华润万象生活	3.94%	35.04	1256.71	4.29%	9.04 (25.80%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	10.00	3057.29	10.42%	-3.48 (-34.80%)
2	03690	美团-W	9.04%	25.60	2886.61	9.84%	5.10 (19.92%)
3	02269	药明生物	6.02%	55.50	1921.43	6.55%	13.50 (24.32%)
4	00941	中国移动	5.46%	29.50	1742.06	5.94%	-12.50 (-42.37%)
5	00883	中国海洋石油	5.18%	160.00	1652.19	5.63%	-50.00 (-31.25%)
6	00291	华润啤酒	4.47%	30.00	1427.23	4.87%	-10.00 (-33.33%)
7	00881	中升控股	4.45%	51.50	1422.09	4.85%	-6.00 (-11.65%)
8	02331	李宁	4.38%	36.00	1399.01	4.77%	5.25 (14.58%)
9	02359	药明康德	4.21%	23.30	1342.63	4.58%	-3.70 (-15.88%)
10	01209	华润万象生活	3.94%	35.04	1256.71	4.29%	9.04 (25.80%)
11	03669	永达汽车	3.60%	316.00	1147.90	3.91%	---
12	00839	中教控股	3.52%	200.00	1124.82	3.84%	---
13	01114	BRILLIANCE CHI	3.41%	370.40	1089.39	3.71%	---
14	09992	泡泡玛特	2.87%	57.00	915.47	3.12%	---
15	00285	比亚迪电子	2.46%	36.00	786.63	2.68%	---
16	00992	联想集团	2.12%	90.00	677.93	2.31%	---
17	02669	中海物业	2.05%	90.00	654.70	2.23%	---
18	000858	五粮液	2.04%	3.99	652.64	2.23%	---
19	06969	思摩尔国际	1.95%	85.00	623.81	2.13%	---
20	06690	海尔智家	1.78%	25.00	568.17	1.94%	---
21	00868	信义玻璃	1.62%	46.00	517.42	1.76%	---
22	02607	上海医药	1.57%	35.00	500.82	1.71%	---
23	02313	申洲国际	1.40%	6.50	447.97	1.53%	---
24	00587	海螺环保	1.19%	180.55	381.20	1.30%	---
25	00552	中国通信服务	1.17%	105.00	373.68	1.27%	---
26	00836	华润电力	1.02%	20.00	326.38	1.11%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.89%	10.50	285.58	0.97%	---
28	00973	L'OCCITANE	0.44%	8.00	138.96	0.47%	---
29	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	4.90	0.02%	---
30	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.27	0.00%	---
31	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.69	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	13.48	4021.79	9.98%	7.78 (57.72%)
2	03690	美团-W	7.36%	20.50	3199.11	7.94%	2.50 (12.20%)
3	00388	香港交易所	6.93%	10.00	3012.11	7.47%	4.40 (44.00%)
4	02269	药明生物	5.17%	42.00	2245.41	5.57%	新增
5	00881	中升控股	4.74%	57.50	2062.23	5.12%	新增
6	02359	药明康德	4.57%	27.00	1988.55	4.93%	2.40 (8.89%)
7	00291	华润啤酒	4.48%	40.00	1949.12	4.84%	10.40 (26.00%)
8	00941	中国移动	4.47%	42.00	1941.52	4.82%	10.20 (24.29%)
9	06690	海尔智家	4.43%	81.00	1924.64	4.77%	14.50 (17.90%)
10	00883	中国海洋石油	4.31%	210.00	1872.12	4.64%	27.00 (12.86%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	13.48	4021.79	9.98%	7.78 (57.72%)
2	03690	美团-W	7.36%	20.50	3199.11	7.94%	2.50 (12.20%)
3	00388	香港交易所	6.93%	10.00	3012.11	7.47%	4.40 (44.00%)
4	02269	药明生物	5.17%	42.00	2245.41	5.57%	新增
5	00881	中升控股	4.74%	57.50	2062.23	5.12%	新增
6	02359	药明康德	4.57%	27.00	1988.55	4.93%	2.40 (8.89%)
7	00291	华润啤酒	4.48%	40.00	1949.12	4.84%	10.40 (26.00%)
8	00941	中国移动	4.47%	42.00	1941.52	4.82%	10.20 (24.29%)
9	06690	海尔智家	4.43%	81.00	1924.64	4.77%	14.50 (17.90%)
10	00883	中国海洋石油	4.31%	210.00	1872.12	4.64%	27.00 (12.86%)
11	03669	永达汽车	4.30%	361.00	1870.33	4.64%	---
12	02331	李宁	4.28%	30.75	1860.96	4.62%	---
13	00839	中教控股	4.15%	200.00	1804.41	4.48%	---
14	01114	BRILLIANCE CHI	3.76%	418.80	1634.82	4.06%	---
15	01024	快手-W	3.65%	25.00	1586.67	3.94%	---
16	01088	中国神华	3.06%	66.00	1329.45	3.30%	---
17	01691	JS环球生活	2.30%	127.60	999.62	2.48%	---
18	02669	中海物业	2.30%	137.50	998.56	2.48%	---
19	06969	思摩尔国际	2.17%	87.00	941.90	2.34%	---
20	01209	华润万象生活	2.12%	26.00	920.87	2.28%	---
21	09992	泡泡玛特	1.90%	46.54	823.97	2.04%	---
22	00587	海螺环保	1.12%	172.55	488.60	1.21%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.87%	12.00	379.46	0.94%	---
24	02238	广汽集团	0.81%	75.16	353.15	0.88%	---
25	600938	中国海油	0.21%	6.00	91.20	0.23%	---
26	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	7.00	0.02%	---
27	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	10.33%	818.80	3243.63	11.32%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	8.58%	18.00	2695.95	9.41%	4.00 (22.22%)
3	00883	中国海洋石油	4.96%	183.00	1557.47	5.44%	-37.00 (-20.22%)
4	01088	中国神华	4.93%	73.00	1548.27	5.40%	-19.70 (-26.99%)
5	00291	华润啤酒	4.66%	29.60	1463.06	5.11%	10.60 (35.81%)
6	06690	海尔智家	4.61%	66.50	1446.49	5.05%	新增
7	00941	中国移动	4.57%	31.80	1435.18	5.01%	-10.70 (-33.65%)
8	02359	药明康德	4.49%	24.60	1411.71	4.93%	4.60 (18.70%)
9	00700	腾讯控股	4.37%	5.70	1373.37	4.79%	-0.30 (-5.26%)
10	00388	香港交易所	4.35%	5.60	1365.49	4.77%	0.30 (5.36%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	10.33%	818.80	3243.63	11.32%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	8.58%	18.00	2695.95	9.41%	4.00 (22.22%)
3	00883	中国海洋石油	4.96%	183.00	1557.47	5.44%	-37.00 (-20.22%)
4	01088	中国神华	4.93%	73.00	1548.27	5.40%	-19.70 (-26.99%)
5	00291	华润啤酒	4.66%	29.60	1463.06	5.11%	10.60 (35.81%)
6	06690	海尔智家	4.61%	66.50	1446.49	5.05%	新增
7	00941	中国移动	4.57%	31.80	1435.18	5.01%	-10.70 (-33.65%)
8	02359	药明康德	4.49%	24.60	1411.71	4.93%	4.60 (18.70%)
9	00700	腾讯控股	4.37%	5.70	1373.37	4.79%	-0.30 (-5.26%)
10	00388	香港交易所	4.35%	5.60	1365.49	4.77%	0.30 (5.36%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	12.59%	818.80	5111.68	13.59%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	5.73%	14.00	2325.09	6.18%	新增
3	00883	中国海洋石油	4.80%	220.00	1949.15	5.18%	12.00 (5.45%)
4	600036	招商银行	4.57%	44.00	1856.80	4.94%	2.50 (5.68%)
5	00700	腾讯控股	4.48%	6.00	1818.48	4.83%	0.90 (15.00%)
6	02359	药明康德	4.40%	20.00	1787.35	4.75%	新增
7	00941	中国移动	4.39%	42.50	1780.93	4.73%	-3.50 (-8.24%)
8	01088	中国神华	4.39%	92.70	1783.71	4.74%	-70.30 (-75.84%)
9	00881	中升控股	4.37%	37.50	1775.05	4.72%	-19.00 (-50.67%)
10	00388	香港交易所	4.31%	5.30	1749.55	4.65%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	12.59%	818.80	5111.68	13.59%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	5.73%	14.00	2325.09	6.18%	新增
3	00883	中国海洋石油	4.80%	220.00	1949.15	5.18%	12.00 (5.45%)
4	600036	招商银行	4.57%	44.00	1856.80	4.94%	2.50 (5.68%)
5	00700	腾讯控股	4.48%	6.00	1818.48	4.83%	0.90 (15.00%)
6	02359	药明康德	4.40%	20.00	1787.35	4.75%	新增
7	00941	中国移动	4.39%	42.50	1780.93	4.73%	-3.50 (-8.24%)
8	01088	中国神华	4.39%	92.70	1783.71	4.74%	-70.30 (-75.84%)
9	00881	中升控股	4.37%	37.50	1775.05	4.72%	-19.00 (-50.67%)
10	00388	香港交易所	4.31%	5.30	1749.55	4.65%	新增
11	03669	永达汽车	4.22%	270.00	1713.29	4.55%	---
12	00839	中教控股	4.06%	248.50	1649.11	4.38%	---
13	01691	JS环球生活	3.55%	165.05	1442.54	3.84%	---
14	06969	思摩尔国际	2.91%	57.00	1179.65	3.14%	---
15	01171	兖矿能源	2.90%	56.00	1178.11	3.13%	---
16	00291	华润啤酒	2.34%	19.00	950.54	2.53%	---
17	00836	华润电力	2.05%	60.00	831.24	2.21%	---
18	01873	维亚生物	1.86%	325.00	755.99	2.01%	---
19	01776	广发证券	1.64%	75.00	665.77	1.77%	---
20	02238	广汽集团	1.44%	90.16	585.22	1.56%	---
21	00914	海螺水泥	1.43%	20.00	581.53	1.55%	---
22	02269	药明生物	1.36%	9.00	552.62	1.47%	---
23	09992	泡泡玛特	1.36%	17.00	551.00	1.46%	---
24	01765	希望教育	1.31%	958.00	532.53	1.42%	---
25	00669	创科实业	1.25%	7.25	507.48	1.35%	---
26	02607	上海医药	1.10%	40.01	444.81	1.18%	---
27	00285	比亚迪电子	1.05%	20.10	425.44	1.13%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.93%	125.00	377.35	1.00%	---
29	06098	碧桂园服务	0.89%	12.10	361.66	0.96%	---
30	01313	华润水泥控股	0.78%	70.00	315.48	0.84%	---
31	600938	中国海油	0.17%	4.48	71.06	0.19%	---
32	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
33	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.27	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	13.87%	818.80	4847.60	15.03%	---
2	01088	中国神华	9.50%	163.00	3318.09	10.29%	---
3	00881	中升控股	7.27%	56.50	2538.54	7.87%	---
4	00941	中国移动	5.78%	46.00	2020.14	6.26%	---
5	600036	招商银行	5.56%	41.50	1942.20	6.02%	---
6	00883	中国海洋石油	5.19%	208.00	1811.73	5.62%	---
7	00914	海螺水泥	5.14%	55.00	1797.60	5.57%	---
8	00386	中国石油化工股份	5.06%	555.00	1768.93	5.48%	---
9	03669	永达汽车	4.81%	242.95	1680.71	5.21%	---
10	00700	腾讯控股	4.43%	5.10	1547.75	4.80%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	13.87%	818.80	4847.60	15.03%	---
2	01088	中国神华	9.50%	163.00	3318.09	10.29%	---
3	00881	中升控股	7.27%	56.50	2538.54	7.87%	---
4	00941	中国移动	5.78%	46.00	2020.14	6.26%	---
5	600036	招商银行	5.56%	41.50	1942.20	6.02%	---
6	00883	中国海洋石油	5.19%	208.00	1811.73	5.62%	---
7	00914	海螺水泥	5.14%	55.00	1797.60	5.57%	---
8	00386	中国石油化工股份	5.06%	555.00	1768.93	5.48%	---
9	03669	永达汽车	4.81%	242.95	1680.71	5.21%	---
10	00700	腾讯控股	4.43%	5.10	1547.75	4.80%	---

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