浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.52%	0.60	27.57	57.74%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	0.38%	0.08	20.18	42.26%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.52%	0.60	27.57	57.74%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	0.38%	0.08	20.18	42.26%	0.00 (新增)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.41%	0.50	21.80	52.15%	0.50 (100.00%)
2	601988	中国银行	0.38%	4.00	20.00	47.85%	4.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.41%	0.50	21.80	52.15%	0.50 (100.00%)
2	601988	中国银行	0.38%	4.00	20.00	47.85%	4.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	0.70%	5.77	38.66	57.83%	0.00 (0.00%)
2	600188	兖矿能源	0.51%	1.24	28.19	42.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	0.70%	5.77	38.66	57.83%	0.00 (0.00%)
2	600188	兖矿能源	0.51%	1.24	28.19	42.17%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	0.77%	5.77	42.93	59.27%	-2.46 (-29.89%)
2	600188	兖矿能源	0.53%	1.24	29.50	40.73%	-1.40 (-53.03%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	0.77%	5.77	42.93	59.27%	-2.46 (-29.89%)
2	600188	兖矿能源	0.53%	1.24	29.50	40.73%	-1.40 (-53.03%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	1.15%	8.23	58.76	27.58%	0.00 (0.00%)
2	600188	兖矿能源	1.02%	2.64	52.30	24.55%	0.00 (0.00%)
3	601898	中煤能源	0.76%	3.99	38.66	18.15%	0.00 (0.00%)
4	601225	陕西煤业	0.53%	1.30	27.16	12.75%	-0.63 (-48.46%)
5	601088	中国神华	0.47%	0.77	24.14	11.33%	-0.34 (-44.16%)
6	002176	江特电机	0.15%	0.57	7.70	3.61%	0.00 (0.00%)
7	002192	融捷股份	0.08%	0.08	4.34	2.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	1.15%	8.23	58.76	27.58%	0.00 (0.00%)
2	600188	兖矿能源	1.02%	2.64	52.30	24.55%	0.00 (0.00%)
3	601898	中煤能源	0.76%	3.99	38.66	18.15%	0.00 (0.00%)
4	601225	陕西煤业	0.53%	1.30	27.16	12.75%	-0.63 (-48.46%)
5	601088	中国神华	0.47%	0.77	24.14	11.33%	-0.34 (-44.16%)
6	002176	江特电机	0.15%	0.57	7.70	3.61%	0.00 (0.00%)
7	002192	融捷股份	0.08%	0.08	4.34	2.04%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	1.59%	8.23	62.88	27.23%	0.00 (新增)
2	600188	兖矿能源	1.36%	2.64	53.46	23.15%	0.00 (新增)
3	601225	陕西煤业	0.90%	1.93	35.63	15.43%	0.00 (新增)
4	601898	中煤能源	0.88%	3.99	34.87	15.10%	0.00 (新增)
5	601088	中国神华	0.88%	1.11	34.63	15.00%	0.00 (新增)
6	002176	江特电机	0.13%	0.57	5.06	2.19%	0.00 (新增)
7	002192	融捷股份	0.11%	0.08	4.37	1.89%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	1.59%	8.23	62.88	27.23%	0.00 (新增)
2	600188	兖矿能源	1.36%	2.64	53.46	23.15%	0.00 (新增)
3	601225	陕西煤业	0.90%	1.93	35.63	15.43%	0.00 (新增)
4	601898	中煤能源	0.88%	3.99	34.87	15.10%	0.00 (新增)
5	601088	中国神华	0.88%	1.11	34.63	15.00%	0.00 (新增)
6	002176	江特电机	0.13%	0.57	5.06	2.19%	0.00 (新增)
7	002192	融捷股份	0.11%	0.08	4.37	1.89%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	1.40%	8.23	56.46	25.18%	0.14 (1.70%)
2	600188	兖矿能源	1.31%	1.76	52.66	23.49%	-0.25 (-14.20%)
3	601225	陕西煤业	0.87%	1.93	35.11	15.66%	-0.23 (-11.92%)
4	601088	中国神华	0.85%	1.11	34.13	15.23%	-0.24 (-21.62%)
5	601898	中煤能源	0.84%	3.99	33.68	15.02%	-1.87 (-46.87%)
6	002176	江特电机	0.17%	0.57	6.79	3.03%	0.00 (0.00%)
7	002192	融捷股份	0.13%	0.08	5.35	2.38%	0.02 (25.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	1.40%	8.23	56.46	25.18%	0.14 (1.70%)
2	600188	兖矿能源	1.31%	1.76	52.66	23.49%	-0.25 (-14.20%)
3	601225	陕西煤业	0.87%	1.93	35.11	15.66%	-0.23 (-11.92%)
4	601088	中国神华	0.85%	1.11	34.13	15.23%	-0.24 (-21.62%)
5	601898	中煤能源	0.84%	3.99	33.68	15.02%	-1.87 (-46.87%)
6	002176	江特电机	0.17%	0.57	6.79	3.03%	0.00 (0.00%)
7	002192	融捷股份	0.13%	0.08	5.35	2.38%	0.02 (25.00%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	1.30%	8.09	74.83	25.99%	0.00 (新增)
2	600188	兖矿能源	1.25%	2.01	71.50	24.83%	0.00 (新增)
3	601898	中煤能源	0.81%	5.86	46.29	16.08%	0.00 (新增)
4	601225	陕西煤业	0.77%	2.16	43.93	15.26%	0.00 (新增)
5	601088	中国神华	0.66%	1.35	38.03	13.21%	0.00 (新增)
6	002176	江特电机	0.15%	0.57	8.77	3.05%	0.00 (新增)
7	002192	融捷股份	0.08%	0.06	4.55	1.58%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	1.30%	8.09	74.83	25.99%	0.00 (新增)
2	600188	兖矿能源	1.25%	2.01	71.50	24.83%	0.00 (新增)
3	601898	中煤能源	0.81%	5.86	46.29	16.08%	0.00 (新增)
4	601225	陕西煤业	0.77%	2.16	43.93	15.26%	0.00 (新增)
5	601088	中国神华	0.66%	1.35	38.03	13.21%	0.00 (新增)
6	002176	江特电机	0.15%	0.57	8.77	3.05%	0.00 (新增)
7	002192	融捷股份	0.08%	0.06	4.55	1.58%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	0.94%	7.74	69.81	22.39%	3.40 (43.93%)
2	600188	兖矿能源	0.82%	1.81	60.78	19.49%	0.88 (48.62%)
3	601898	中煤能源	0.68%	5.86	50.51	16.20%	2.62 (44.71%)
4	601225	陕西煤业	0.54%	2.16	40.13	12.87%	新增
5	601088	中国神华	0.50%	1.35	37.29	11.96%	0.27 (20.00%)
6	600048	保利发展	0.28%	1.36	20.58	6.60%	0.01 (0.74%)
7	601001	晋控煤业	0.19%	1.16	13.87	4.45%	新增
8	002176	江特电机	0.09%	0.38	6.63	2.13%	-1.09 (-286.84%)
9	002466	天齐锂业	0.09%	0.08	6.32	2.03%	新增
10	002192	融捷股份	0.08%	0.06	5.87	1.88%	-0.12 (-200.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	0.94%	7.74	69.81	22.39%	3.40 (43.93%)
2	600188	兖矿能源	0.82%	1.81	60.78	19.49%	0.88 (48.62%)
3	601898	中煤能源	0.68%	5.86	50.51	16.20%	2.62 (44.71%)
4	601225	陕西煤业	0.54%	2.16	40.13	12.87%	新增
5	601088	中国神华	0.50%	1.35	37.29	11.96%	0.27 (20.00%)
6	600048	保利发展	0.28%	1.36	20.58	6.60%	0.01 (0.74%)
7	601001	晋控煤业	0.19%	1.16	13.87	4.45%	新增
8	002176	江特电机	0.09%	0.38	6.63	2.13%	-1.09 (-286.84%)
9	002466	天齐锂业	0.09%	0.08	6.32	2.03%	新增
10	002192	融捷股份	0.08%	0.06	5.87	1.88%	-0.12 (-200.00%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	0.48%	4.34	53.30	13.81%	---
2	600188	兖矿能源	0.42%	0.93	46.66	12.09%	---
3	601898	中煤能源	0.31%	3.24	34.47	8.94%	---
4	601088	中国神华	0.31%	1.08	34.17	8.86%	---
5	002176	江特电机	0.26%	1.47	28.86	7.48%	---
6	000807	云铝股份	0.23%	2.72	25.05	6.49%	---
7	600048	保利发展	0.22%	1.35	24.30	6.30%	---
8	600426	华鲁恒升	0.21%	0.80	23.34	6.05%	---
9	600938	中国海油	0.21%	1.51	23.90	6.20%	---
10	002192	融捷股份	0.18%	0.18	20.26	5.25%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600256	广汇能源	0.48%	4.34	53.30	13.81%	---
2	600188	兖矿能源	0.42%	0.93	46.66	12.09%	---
3	601898	中煤能源	0.31%	3.24	34.47	8.94%	---
4	601088	中国神华	0.31%	1.08	34.17	8.86%	---
5	002176	江特电机	0.26%	1.47	28.86	7.48%	---
6	000807	云铝股份	0.23%	2.72	25.05	6.49%	---
7	600048	保利发展	0.22%	1.35	24.30	6.30%	---
8	600426	华鲁恒升	0.21%	0.80	23.34	6.05%	---
9	600938	中国海油	0.21%	1.51	23.90	6.20%	---
10	002192	融捷股份	0.18%	0.18	20.26	5.25%	---

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