鹏华稳享一年持有期混合A
(015258)公募混合型
0.9983
-0.18%-0.0018
单位净值 [2024-05-16]
0.9983
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.17%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.10 | 3.53 | 0.59 | 16.60% | 14.27% | 3.21 | 74.62% | 78.18% | 0.18 | 4.97% | 4.27% | 0.05 | 1.54% | 1.33% |
| 2023-09-30 | 4.59 | 3.99 | 0.63 | 15.90% | 13.83% | 3.65 | 76.48% | 79.55% | 0.25 | 6.20% | 5.39% | 0.03 | 0.67% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 6.48 | 5.46 | 0.87 | 15.96% | 13.46% | 5.31 | 78.60% | 81.96% | 0.25 | 4.58% | 3.86% | 0.01 | 0.22% | 0.18% |
| 2023-03-31 | 6.80 | 5.45 | 1.14 | 21.00% | 16.84% | 5.36 | 73.67% | 78.89% | 0.24 | 4.36% | 3.49% | 0.05 | 0.97% | 0.78% |
| 2022-12-31 | 5.43 | 5.41 | 0.50 | 8.83% | 9.24% | 2.65 | 48.95% | 48.73% | 1.25 | 23.09% | 22.98% | 0.01 | 0.27% | 0.28% |
| 2022-09-30 | 6.22 | 5.48 | 0.45 | 8.30% | 7.30% | 4.96 | 77.11% | 79.83% | 0.44 | 7.98% | 7.03% | 0.06 | 1.15% | 1.02% |