富国汇享三个月定开债A
(015315)公募债券型
1.0734
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.0974
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：吕春杰 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.009000 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.003000 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.003000 | 2022-10-27 |