富国汇享三个月定开债A

(015315)公募债券型
+添加自选
1.0734 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.0974
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：-0.02%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：6.46%
  • 最近三年：9.11%
  • 成立以来：9.88%
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金经理：吕春杰 李金柳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 30.09 23.65 0.00 0.00% 0.00% 30.09 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 26.05 23.13 0.00 0.00% 0.00% 26.05 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 20.00 18.28 0.00 0.00% 0.00% 19.99 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 22.59 18.08 0.00 0.00% 0.00% 22.58 99.94% 99.95% 0.01 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 22.59 18.08 0.00 0.00% 0.00% 22.58 99.94% 99.95% 0.01 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 28.35 21.12 0.00 0.00% 0.00% 28.31 99.79% 99.85% 0.04 0.21% 0.15% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 25.33 21.08 0.00 0.00% 0.00% 25.31 99.93% 99.94% 0.01 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 40.35 30.27 0.00 0.00% 0.00% 40.33 99.93% 99.95% 0.02 0.07% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 48.24 39.40 0.00 0.00% 0.00% 48.23 99.95% 99.96% 0.02 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 48.24 39.40 0.00 0.00% 0.00% 48.23 99.95% 99.96% 0.02 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 71.57 55.85 0.00 0.00% 0.00% 71.55 99.97% 99.98% 0.02 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 91.42 73.66 0.00 0.00% 0.00% 91.38 99.94% 99.95% 0.04 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%