恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
0.9883
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-10-21]
1.0613
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：-1.53%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：4.12%
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2024-09-09 |
| 2 | 0.021000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.020000 | 2023-04-24 |