恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
0.9742
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0472
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：-2.53%
- 今年以来：-2.22%
- 最近一年：-1.55%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：3.89%
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2024-09-09 |
| 2 | 0.021000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.020000 | 2023-04-24 |