恒生前海恒利纯债A
(015331)公募债券型
0.9742
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0472
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：-2.53%
- 今年以来：-2.22%
- 最近一年：-1.55%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：3.89%
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：吕程 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-04 | 基金管理有限公司关于旗下基金参加上海华夏财富投资管理有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-28 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-09 | 关于恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金提高A、C、E类份额净值精度的公告 |
| 2025-07-23 | 基金管理有限公司关于旗下基金参加上海国信嘉利基金销售有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-19 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加国新证券股份有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-15 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加东海证券股份有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-10 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-10 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-04-18 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-14 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增E类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2025-04-14 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-04-14 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-14 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-14 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |