汇添富鑫裕一年定开债发起式A
(015362)公募债券型- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：8.26%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：於乐其 曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0006 | 1.0806 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0005 | 1.0805 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0014 | 1.0814 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0015 | 1.0815 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0017 | 1.0817 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0014 | 1.0814 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0012 | 1.0812 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0019 | 1.0819 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0027 | 1.0827 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0029 | 1.0829 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | -0.08% | -0.21% | 0.29% | -0.03% | 0.94% | -0.31% |
| 同类型排名 | 4633/7327 | 4863/7327 | 2915/7327 | 6182/7327 | 5732/7327 | 6719/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
曾丽琼 上任时间：2024-11-19
曾丽琼女士:复旦大学金融学硕士研究生,2001年8月至2004年9月期间任职于杭州市商业银行;2004年9月至2010年6月期间任职于华宝兴业基金管理有限公司先后担任基金经理助理与基金经理职务。2010年8月加入信诚基金管理有限公司,担任信诚货币市场证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金及信诚月月支付债券型证券投资基金的基金经理,拥有良好的投资业绩和丰富的管理经验,现任中山证券资产管理事业部现金 展开∨ 收起∧
於乐其 上任时间：2025-09-17
於乐其先生:中国国籍,澳大利亚麦考瑞大学应用金融硕士,CFA。2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师,2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师,2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2021年01月29日至2023年03月29日任汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理。2021年07月26日至今任汇添富稳健鑫 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) |
| 2025-10-28 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-22 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年09月22日更新) |
| 2025-09-22 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年9月22日更新) |
| 2025-09-18 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-20 | 关于汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三次开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-20 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年6月20日更新) |
| 2025-06-20 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年06月20日更新) |
| 2025-06-20 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年6月20日更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-19 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |